名    称：现金管理制度政策与程序

(TITLE)

提议部门： 财供部                               提议日期：                                            页   数：     1/2

(PROPOSED BY DEP.)                                           (PROPOSED DATE.)                                          (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门：酒店各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号：                  本文号：P&P—FD—008                 请求执行日期：

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

 审   批      酒店副总经理：                                                           日   期：

 EXAMINE        (E．G．M)                                                                          （DATE）

    &  

 APPROVE    酒 店总经理：                                                               日   期：

                        （G．M）                                                                                   （DATE）         

内     容：

     1.  目的：

       1.1确保现金安全；

       1.2杜绝不良事态发生；

       1.3统一清理现金。

     2．现金使用范围：

       2.1支付工资、奖金及工资性津贴等；

       2.2支付差旅费、职工医药费等；

       2.3支付银行规定的结算起点（1000元）以下的零星开支；

       2.4支付部分临时鲜活食品采购款。

     3．现金管理：

       3.1对从营业收入中所取得的现金，由各收银点收银员收款后交财供部，由总出纳、日审当面点清并

             及时送存银行。任何人均不得坐支现金；

       3.2财供部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是否合法，填写是否完整，手续是否

             齐全等。对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付；

       3.3 认真做好库存现金保管工作，现金及有价证卷必须放在保险柜里，以确保安全和完整无缺；

       3.4各部门因工作需要，确需配备用金时，应向财供部提出申请，经会计主管、财供部经理、副总              

             经理、总经理批准后到财务办理。备用金支付不得超过规定范围和业务内容，不得移作他用或私

             人挪用。财供部将对各部门的备用金使用情况进行不定期抽查；

       3.5一切现金的收付款项，均需分别填写交、付款单，单据上应写明收付的内容、用途及有关情况、

             金额，并由有关人员审核盖章后方能办理收支款手续；

       3.6现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。杜绝用白条或原始凭证抵库，

             堵塞帐外现金。现金收付凭证和收支结存单按规定需送审核员审核；

       3.7各部门的收付款都应通知财务部入帐。任何部门和个人都不得自保留现金，不得私设“小金库”

名    称：现金管理制度

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提议部门： 财供部                              提议日期：                                           页   数：     2/2

(PROPOSED BY DEP.)                                              (PROPOSED DATE.)                                          (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门：酒店各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号：                  本文号：P&P—FD—008                   请求执行日期：

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

内     容：

.         

      3.8   对超过现金收付限额、范围以上的款项进行收付时，必须通过银行结算；

      3.9   财供部保险柜不能超规定限额存放现金和有价证卷，超限额部分必须及时解缴银行或寄存在银行

              保险箱内。财供部总出纳所保存的现金限额为不超过1000元；

      3.10各营业点收银员下班后，必须将当班款项清点封存后，在证人前，投入保险箱。任何人不得私自

              将营业款携带出酒店。