名    称：物料管理与申购

(TITLE)

提议部门： 财务部                              提议日期：09/16/2004                            页   数：     1/3

(PROPOSED BY DEP.)                                        (PROPOSED DATE.)                                          (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门：宾馆各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号：                  本文号：P&P—FN—002                  请求执行日期：9/16/2004

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                                 (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

 审   批     

宾 馆 总 经 理：                                                     日   期：

EXAMINE             (G．M)                                                                       （DATE）

     &  

 APPROVE  

内     容：

1． 目的：

         1.1规范宾馆各类申购物料的日常管理；

         1.2规范宾馆各类申购物料的申购程序；          

         1.3明确宾馆各类申购物料的申购过程中的职责；    

         1.4明确宾馆各类物料管理的职责；    

         1.5规范宾馆各类物料功能、样款的统一性。    

2． 宾馆物料管理申购分类：

2.1部门所涉及之设备用品的申购和管理由各部门负责申报和管理

2.2对于宾馆未能储备的某些物料，由于经营急需，宾馆部门经理级以上管理人员（3级以上），可 以根据经营需要派员或自行采购200元以下的物料，并在事先向上级主管人员通报相关事由，取得上级管理人员的认可，并补办相关手续。

     3．物料申购依据：

           3.1物料的使用周期数量；

           3.2物料的使用期

           3.3物料的储放场地；

           3.4物料申购单的申审时间；

           3.5物料的采购期；

           3.6各部门的物料使用分量和分期；

3.7宾馆的资金周转情况。

4．宾馆物料申、审购和验货程序：

         4.1 物料申购及采购程序：

            物料申购由部门主管以上人员根据实际需量填写物料《采购申请单》→部门经理批准

            →仓库员核价→成本小组比价→财务总监阅价→总经理批准→采购员采购.

名    称：物料管理与申购

(TITLE)

提议部门： 财务部                              提议日期：   09/16/2004                            页   数：     2/3

(PROPOSED BY DEP.)                                              (PROPOSED DATE.)                                          (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门：宾馆各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号：                  本文号：P&P—FN—002                请求执行日期：09/16/2004

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

内     容：

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        4.2物料验收程序：

            采购员或供应商将货送至仓库时→验收员根据物料《采购申请单》会同使用部门对货物就质量、          

            数量、程序审批进行综合验收→验收员根据物料实际验收情况开出《验收记录》→使用部门和

            供应商在《验收记录》上签字以确认到货之名称、规格、质量、]数量、金额、规定到货时间

等→仓库验货入库.

4.3使用表格《验收记录》见FN13/14/15，《领料单》见FN-17/18/19。

  5．每日餐饮物料采购程序：

        5.1供应商的确定：

       采购员每周定期向同类物料的三家以上供应商获取有关物料报价→财务部采购员、餐饮部、财务成本小组对物料进行市场调查对比→餐饮经理、行政总厨共同签署审核意见→财务总监根据各部门汇总的资料对供应商进行资质调查，餐饮部论质量，成本小组论价格， 三个部门共同商定后向财务部推荐供应商侯选名单报总经理批准。

        5.2每日采购程序：

               餐饮部各厨房墩头组长统计次日所需物料（限于水产类、蔬果类、肉禽类）的采购数量 →行政总厨确认→财务部采购员校核→采购员通知宾馆指定供应商→次日早晨供应商根据宾馆《每日物料申购单》的内容将物料送至宾馆仓库验收→各厨房墩头主管等管理人员和财务收货人员共同验收→餐饮部厨房收货.

         5.3  员工食堂购入菜肴参照5.2执行.

6．物料采购的付款（结帐）程序：

         6.1每日餐饮(员工食堂)采购：

                 采购员或供应商根据宾馆与物料供应商签署的供货协议或有效之《物料申购单》

                 →持有效宾馆物料《验收记录》→部门经理签字→财务总监审批→总经理批准→财务部结帐

6.2日常物料采购：

采购员或供应商根据宾馆与供应商签署的合同或《采购申请单》和有效发票、《验收记录》

         →部门经理签字→财务总监审批→总经理批准→财务部结帐

7．监督管理：

7.1使用部门、收货员、成本小组对采购物料的质量、价格进行监督，定期进行市场调价（鲜活食品每旬一次，其他物品每月四次），质次价高物料应予以拒收。并报财务总监申请更换供应商；

名    称：物料管理与申购

(TITLE)

3提议部门： 财务部                              提议日期：0 9/16/2004                           页   数：     3/3

(PROPOSED BY DEP.)                                              (PROPOSED DATE.)                                          (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门：宾馆各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号：                  本文号：P&P—FN—002                   请求执行日期：09/16/2004

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

内     容：

7.2仓管员将前日《物料申购单》和当日《物料验收单》进行逐项核对,将差异情况提交财务总监审核。若有任何违规行为，在报请总经理批准后,其责任人将受到纪律处分，并给予相应的经济处罚，严重的将受到法律的惩治；

           7.3贵重物品的采购或大宗物料的采购，由申购部门用《内部通启》提出采购申请，经同采购员、

                 成本小组联合询价，经过招标后报请总经理办公会议审批；

           7.4在监督管理中，宾馆管理当局在上述程序中发现有任何不符之处，均有权在不通告各有关部门

                 的情况下停止供应商的物料供应或终止支付物料款，由此带来的损失由违纪部门经理和过失责任人负 责参照7.2项执行。