财务部操作手册
——哲云大酒店
财务部经理在董事长和执行总经理的领导下，具体负责组织财务会计工作，财务部各主管则在财务部经理的领导下，具体负责财务某方面的管理工作。
一.财务部主要组成由：
财务部经理、财务部主管、财务会计、成本会计、往来会计、出纳、采购、仓库管理、电脑网络管理、日审夜审、收银等组成。
二.财务管理的主要办法有：
财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务审计等。
三.财务部主要职责为：
1. 反映和监督本酒店经济活动和财务收支，提供会计信息，加强经济核算。
2. 反映和监督本酒店对财经政策、法令、制度的执行情况，维护财经纪律。
3. 利用会计资料参与经营决策。
4. 组织资金供应，提高资金使用效率，参与投资决策。
5. 负责纳税，如营业税、所得税等的计算和申报。
6. 负责成本核算、往来核算、票据复核等基础工作。
7. 按照商业会计准则与旅游业会计制度规定编制会计报表，如资产负债表、收益表、利润分配表。
8. 处理日常财务工作，稽核各类营业收入和支出。
9. 负责仓库物品的保管、盘点、清查工作。
10. 负责固定资产及电脑系统的管理。
11. 负责员工制服的管理工作。
总之：除上述外财务人员必须从酒店整体利益出发，共同协作，并与各部门相互衔接各负其责，做到钱帐分管、帐物分管和手续齐全，每笔帐务必须按程序签字，“签字” 就是牵制，保守酒店商业机密，齐心协力为酒店做贡献。
财务部经理岗位职责
直接上司：总经理
下 属：财务部主管会计、核算会计、出纳、采购、仓库管理、电脑网络管理、日审夜审、收银。
1、 在执行总经理的直接领导下，全面管理酒店日常财务会计工作，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
2、 组织贯彻执行《会计法》法规和商业会计准则与旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。
3、 负责对财务部的领导及对酒店内财务的运作，努力优化财务部功能要素组合并使其得到充分发挥，努力当好酒店经营决策的参谋与助手。
4、 参与酒店的生产经营、投资、更新改造的决策。参与对外重大经济合同与协议的事前研究，认真做好可行性分析研究，从经济角度提出经济意见和建议，并写出报告，为董事长和总经理的决策提供依据。
5、 制定和贯彻执行酒店财务制度，严格遵守财经纪律。
6、 组织酒店经营计划和财务计划的编制工作，监督各部认真贯彻实施计划，加强财务管理，定期对执行情况进行分析并向上级书面报告，协调好各部门的关系，以求全面完成各项经济指标，降低成本，增进效益。
7、 经常检查酒店的财务状况和经济活动，定期组织经营活动分析会并写出报告，每月编制财务报表及负责总指标核算，并写出财务状况分析，呈总经理。
8、 定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。
9、 组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
10、 对酒店租赁户各类款项应督促及时催收，掌握其收缴动态，对租赁户的会计报表进行汇总上报。
11、 督促下级有效沟通、密切配合，做好财务部内部的报表、核算、价格、信用、仓储、电脑等日常工作，建立好各类财务档案。
12、 正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。
13、 做好资金管理，组织出纳员、收银员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。
14、 加强成本和费用的管理和控制：加强酒店财务资金和物品的管理，达到及时全面的动态反映和监控，使财务部能对酒店所有物流和资金流向做到账目清楚、有效管理。
15、 组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
16、 控制预算案，指导制定酒店财务管理政策及工作程序，监督编制预算表、现金流量报告。
17、 建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
18、 组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，在酒店经营活动中控制成本、定价、现金流量，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。
19、 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
20、 负责办理银行贷款及还贷手续。
21、 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。
22、 审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理。
23、 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
24、 参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为董事长和总经理当家理财把关，做好经营参谋。
25、 合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（用具成本、劳动费用成本、能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
26、 督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用和保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理。
27、 督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
28、 监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料用品的采购工作。
29、 负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。
30、 每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务人员业务能力、收款岗位的库存现金和备用金。
31、 保存酒店财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表、凭证和原始单据。
32、 检查审核会计凭证、会计账簿、会计报表，审核监督日常财务收支，努力控制费用，降低成本。
33、 负责指导应付款账务。审查应付款付出的所有款项并签字。审查所有付款列支科目是否正确并签字。所有应付款付出凭证上盖已付出的印章（签字）。
34、 制定酒店财务信贷政策，经总经理审核后执行。
35、 做好财务部的行政事务的日常管理工作，抓好劳动纪律、考勤、请销假制度，考核与奖惩制度，组织好业务培训、品行教育。
36、 组织财务人员加强学习财务知识和政治思想教育，加强员工团结，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
37、 组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。
38、 完成上级安排的其他任务。
财务部主管岗位职责
直接上司：财务部经理
下 属：会计、出纳、采购、仓库管理、电脑网络管理、日审夜审、收银。
1、 在财务经理的领导下，组织各分类明细核算，正确实行会计核算十二个原则。
2、 原始凭证的审核、分类与分配；记账凭证的审核，确认记账凭证登录无误再进入以下环节。
3、 负责销售收入的审核，对日审夜审的工作进行抽样复审。
4、 每月底对出纳的现金、银行存款盘库；随时抽查出纳的库存现金及银行存款，督促出纳现金随时存入银行，对借出的各类备用金于每月底办理一次还借手续，清算各类债权债务，督促债权的收回。
5、 核对各类账目发生额和期末余额，核对实物结存余额。
6、 建立健全资产核算体系，审查各部门新购入、转移及申请资产报废固定资产的原始单据，并办理入账及注销工作。
7、 负责对酒店租赁户的会计监督及租金核收，负责对其租金、水电费、空调、热水等核对及催收，保证资金及时回收。
8、 汇集月度采购计划，降低采购成本。组织每月底实物盘存，对盘存表统一归档管理；组织年度资产清理。
9、 监督小酒吧商品等的核算与管理；低值易耗品的核算与管理。
10、 负责日常报帐工作，审核出差人员费用开支报销的合理性和金额的准确性，严格执行酒店出差人员报销标准，对特殊费用开支应由有关人员写出书面说明，报总经理审批后方可报销入账。
11、 负责收回个人拖欠酒店的应收款项，控制应收款的当月回收率，对个人借款于每月底前及时催收。
12、 解决酒店与客人发生的账务问题。
13、 掌握了解住店客人的财务信誉状况，根据信贷政策做出相应的信贷决定。根据信贷政策和住店客人所定的信贷限额，核查客人每月在酒店的消费支出状况，出现问题及时与客人联系，并上报财务部经理。
14、 在业务上与前台、销售等有关部门保持紧密配合。
15、 负责所属账簿保管，组织各种明细账表的设计。
16、 审查费用核算：营业费用的核算，管理费用的核算，财务费用的审核以及进出库商品和材料的核算。对照预算、标准、定额，实行过程的监督与控制，绩效的反馈。
17、 制定与实施成本控制与管理制度，规范其程序与方法。合理库存量最高最低定额，加速存货周转，降低存货成本。
18、 监督收银员的账务处理程序，严格执行有关财务手续；督促各收银员的现金、票据及时交收；发现长短款，应及时查明原因，明确责任，向财务部经理汇报，及时处理。期末对收入、应收账款与出纳资金收入月报进行核对，应收账款总账与明细账进行核对，确认无误后，编制相关会计报表，为财务决算提供相关数据。
19．积累总结各项指标完成情况的资料，随时回答上级提出的问题，按时完成领导交办的一切工作。
20．完成上级安排的其他任务。
核算会计岗位职责
直接上司：财务部经理、财务部主管
下 属：采购、仓库管理、日审夜审、收银。
1、 在财务部经理、财务部主管的领导下，负责指标核算，并组织各分类明细核算。
2、 原始凭证的审核、分类与分配；记账凭证的审核，确认记账凭证登录无误再进入以下环节。
3、 负责销售收入的核算，对夜审的工作进行抽样复审。
4、 对固定资产的购入、自建、调拨转入、捐赠、盘盈、报废、调拨转出、盘亏等进行核算的工作和资产报废的呈报工作。
5、 固定资产转让、变卖收入的核算：对多余或闲置固定资产依法转让所发生的变价收入、清理费用以及净损益的核算；报废、毁损固定资产的残料价值、清理费用、净损失的核算。
6． 按时计提折旧及大修理费：根据配比性原则，按月初各类固定资产的原值以一定的折旧方法，计提当月的折旧额计入相关费用；根据固定资产使用部门提交月度和年度修理计划及审核后的修理费用预算，采用预提的方法计提大修理费用。
7． 计提坏账准备，根据年末应收账款余额计提坏账准备。
8． 固定资产的管理与监督检查：对固定资产进行全面的清查，对盘亏、毁损的固定资产查明原因，并向领导汇报；对固定资产进行定期或不定期盘点分析，促进合理使用固定资产，不断提高固定资产使用效果，延长使用期限。
9． 组织成本核算，建立健全账务体系，遵循成本核算原则、制度、方法，制定与实施成本控制。
10． 监督小酒吧商品等的核算与管理；低值易耗品的核算与管理。
11． 税收的计算与缴纳；进行费用核算：营业费用的核算，管理费用的核算，财务费用的核算以及进出库商品和材料的核算。对照预算、标准、定额，实行过程的监督与控制，绩效的反馈。
12． 合理库存量最高最低定额，加速存货周转，降低存货成本。
13． 积累总结各项指标完成情况的资料，随时回答上级提出的问题，按时完成领导交办的一切工作。
14． 完成上级安排的其他任务
出纳岗位职责
直接上司：财务部经理、财务部主管
下 属：夜审、收银。
1、 负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；
2、 负责管理外币资金、本币资金、备用金、有价证券，掌握结算付款的管理规定，审核收付支出合理；
3、 负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行；
4、 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（1） 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2） 现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
5、 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；
6、 负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；
7、 每日上班打开保险柜，由主管、会计监督（二人以上监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
8、 在主管与会计互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；
9、 将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起妥善保管；
10、 应负责每日营业额的追缴，按经理的安排筹集现金。
11、 审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报经理审查批准、签章，然后存档；
12、 妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；
13、 负责酒店的工资按时准确发放。
14、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（1） 现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得增加或删减；
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3） 文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
15、 银行账务和支票办理：
（1） 将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计作账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票；
（2） 每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度；
（3） 支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理；
（4） 空白支票应妥善保管，除董事长当面签字受权外，任何人无权领用，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
16、 严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；
17、 负责发票的领、销、存的管理，建立发票使用登记制度，对酒店及租赁户分项设立发票登记簿，按时上报发票使用部门领、销、存报告表，汇总发
18、 汇总发票开具的数额及报会计记账。
19、 负责所得税扣缴申报事项；
20、 完成安排的其他工作。
电脑网络管理员职责
直接上司：财务部经理、财务部主管
全面负责管理酒店的财务、收银及办公室用电脑系统，与所有有电脑的部门进行工作协调，保障酒店电脑系统的正常运行，为酒店领导提供各种电脑数据。
1、与外部有关电脑公司进行联系，帮助系统维护，为各部门提供服务。
3、分析解决系统出现的问题，必要时可求助于外部软件公司。
4、负责监视系统运行，防止任何行为的病毒软件对系统物理上及软件上的破坏。结合电脑、收银机操作过程中出现的各类问题，组织制定相应的注意事项和操作规程。督促各电脑操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑服务器和各工作站打印机的正常使用。
5、负责酒店所用电脑、中心通讯、卫星电视等系统的运行、维护保养和故障检修，确保系统畅通。交班时必须将维修情况交待清楚才能下班。
6．做到维修迅速及时，接到电话维修通知20分钟内到达现场处理，保证质量，不留问题；设备发生故障时，千方百计组织力量抢修，根据分配的维修项目和缓急程度，及时维修，应急故障未处理完不得下班。确保酒店各部门的正常营业。
7．对计划维修的电脑系统设备，要按时、按质、按量完成，并填好记录表格。
8．定期对酒店所有电脑主机及外部设备进行维护保养，保持机器设备清洁和良好工作状态。定期对电脑中的数据进行清理，重要数据及时备份。
9、每天对主要电脑使用部门进行技术巡查，发现和排除系统的一些隐患，指出和纠正电脑操作人员的不正当操作，解决和回答有关人员所提出的有关电脑方面的技术疑难问题。
10．定期对后台PC机的数据资料进行备份保存，以防止出现机器故障时造成数据信息的丢失。
11．定期对中心所有电脑主机及外部设备进行非故障性维护，保持机器设备的清洁，工作状态良好，保存一切操作数据的完整记录，进行中继（长途）线常规检测。
12．积极配合各部门做好中心新上岗和在岗电脑操作人员的技术培训工作。对使用工作站违反操作规定的人员进行干预，做出记录，提出处理意见，财务部经理报告。
14、保证机房的工作环境条件达到设备的要求，做好防火、防潮、防静电工作，搞好机房卫生。
15、要爱护和正确使用通讯设备，发现问题及时修理。对所辖设备的安装，必须有上级领导的指令，严禁私自安装。
16、执行设备档案制度，对安装、维修的设备（包括日期、地点、时间、维修人员）要作明确记录。
17、值班人员认真详尽地填写工作日记，做好交接工作。
18、提高自身素质，注意知识的更新，以适应社会的不断发展的需要。
19．检查并准备电脑等设备的零件贮备，作好随时维修设备的准备。
20、掌握控制各操作员工号，控制各功能密码，并严格设置各操作人员的权限。
21、负责督促管理员对工作站、打印机使用者的培训。对违反操作电脑规程的人员进行干预，作好记录，提出处理意见，向上级领导报告。
23、不断提高自身素质，更新现代化知识以适应现代酒店行业管理的要求。
24、完成上级领导下达的其他相关任务。
收银领班职责
直接上司：财务部经理、财务部主管、会计、出纳 下 属： 收银员
遵照财务会计制度原则，实施收银领班工作与管理。
1、 做好收银工作的日常管理，检查督促收银工作制度的实施，上下班制度、劳动纪律、请销假制度、规程操作、着装风范等督促落实;协调收银关系；信息反馈。做好收银设备的维护保养工作。
2、 做好收银员的短期培训，不继提高思想和业务素质。
3、 布置每天的工作任务，检查收银岗位收银工作情况，发现问题及时指导解决,有困难反馈上级。
4、接到消费预订单即时核对，发现有疑问与下单人员联系，以便及时解决,同时准确无误输入电脑。
5、准备好收银所需的发票、空白帐单、零钱、签购单或打印单、待售各类卡证票等。
6、每天定时浏览系统，查对帐单、督促催收补交押金（预付金），及时督促结算买单，交易审核；浏查预付款、应收款、回收款、根据有预订的团队消费凭证、协议单位消费凭证登记团队消费、协议单位消费台账。
7、协助出纳开保险柜取款项，并取回收点的应退款退回收银点。
8、做好考勤，监督好交接班，安排好重要接待，替换代班。
9、 完成上级安排的其他工作。
仓库管理员职责
上 司：财务部经理、财务部主管、会计
一、 仓库管理由专人负责，实行岗位责任制，非本室工作人员或因工作需要，严禁其他人员入内。
二、 物品应摆放整齐，保持通风、清洁、标识系统化、明确化，便于物品出入库及盘点。仓管员应树立安全意识，做好仓库的消防和防盗工作。
三、 所有采购物品（物料用品、低值易耗品、办公用品、维修用品等）均须先验收入库后领用。物品一律凭“申购单”入库，填好的申购单需部门经理签字后交财务核签后交仓管员，仓管员须认真检查仓库中有无该种物品或可替代品。杜绝重复采购，无端占用资金。申购单经仓管员核签后，报财务经理、总经理审批后，统一交财务部出纳由其通知采购员采购。
四、 无申购单、申购单未经主管经理签字或单货不符的，仓管员可拒绝对该单物品进行验收、入库。仓管员在各种物品库存量未接近或未达到最低界限不得申请进货，以减少资金占用。
五、 批准的“申购单”一式四份，分别交采购员和财务部各一份，申购部门留存一份，申购单本身畄一份存根，仓库专业性物品须由相关专业人员签字确认后方可验收入库。如果采购的是替代品，必须事先征得申购部门书面认可后方可办入库手续。
六、 验收
1、 仓管员依据购货单或购货合同提供的进货信息，安排仓位与验收人员，各相关部门要配合仓管员验收物质。（验收员：暂定出纳、会计、财务部主管，必须至少有其中一人参加验收方可有效）。
2、 采购后，验收人员根据申购单、进货发票或订货合同以及进货单据，对照规格型号，审查价格和核实金额、盘点数量，检查质量方能入库。
3、 验收合格后由仓管员填制入库单（一式三联：采购部、仓库、财务部）及在供应商带来送货单（一式三联：供货商、采购部、仓库）上签字认可。
4、 验收工作完成后，仓管员分库房、分使用部门集中填制验收汇总表。
七、 领料
1、 各部门领料（计划內）必须开具领料单，经本部门经理或主管审核批准后方能领料，仓管员凭以上领料单发货，单位价值在200元以上的领料和用于招待或办公须经总经理批准。仓管员每月最后一天将当月1日至最后一天的领料单、入库单汇总送交财务部。
2、 计划外的（无审批单）需经财务经理审核、执行总经理审批方可发货。
3、 对于低值易耗品，各部门必须凭申购单、报损单及经有效签字的领料单领料。
4、 对资产类物品的领用，必须凭申购计划单领料。
5、 各部门领用办公用品（如计算器、灯泡、清洁用具等）必须采取以旧换新的方式。各类信纸、笔记本等严格根据本部门的使用定额标准按计划领用，超过定额标准的领用由各部门自行解决。定额标准由各部门根据实际情况书面提出，交财务部汇总并由财务部经理做出相应调整，报总经理批准实施。
6、 物品领用按“谁申购谁领用”的原则，防止部门无计划使用物品造成其他部门短货。
7、 办公用品采购应由各部门按定额要求于每月底前提交财务会计核准，经由总经理签批后交采购部采购，用品于次月上旬发放。
8、 仓管员必须凭有效的经由主管经理签字批准的领料计划单发货。严禁白条发货及先发货后补手续。
9、 仓库人员应采用先进先出法发货以防止物品储存过久造成霉损、变质。
10、 仓库定于每月最后一天进行盘点，由财务部会计监督核查、签字认可后，将月盘点表报送财务主管签字后财务部备案。年末由仓管员会同财务部对库存所有物品进行盘点、核查，签字认可后，将年度盘点表报送财务部经理签字后财务部备案。
八、 报损
1、 各部门根据实际情况，对正常耗用的物品（维修更换等）填写“报损单” ，经主管经理审核后，交由仓库统一处理，并报财务备案。
2、 因自然损耗（非人为损耗）的物品，由使用部门填写“报损单” ，经主管经理审核后，交由仓库统一处理，并报财务备案。
3、 每月末，仓管员会同财务人员对库存及报损物品盘点后，由仓管员填写“报损物品汇总表” ，交会计审核，财务经理审批后备案。报损物品每月末集中处理一次，由仓管员提出书面处理意见，经财务经理审核、总经理签批，并交财务备案。
4、 领货时间为周一至周六上午8：00——11：00，下午2：00——5：00；每月最后一天不领货。
收银员职责
上 司：财务部经理、财务部主管、会计、出纳、收银领班
遵照财务会计制度原则，实施收银工作。
1、做好每日收银工作，包括客房租金、会议室厅租金、迷你吧、洗衣、汽车出租、麻将、商务中心收入、话费、商场收入、赔款、餐费、娱乐等收入，保证正确无误的完成收银工作任务。
2、管理好收银备用金、发票、会员卡、消费券，做好收银设备日常维护保养，保证设备良好运行。
3、遵守劳动纪律、请销假制度、遵守电脑硬件、软件操作规程以及打印机、POS机、验钞机、收银机等操作规程。
4、热情接待好每个团队、每位宾客，及时认真准确登记每笔收银业务，保证收银每笔款项与账单安全完整。
5、浏览系统，对团队、散客的预付金与入离日期及时核对，并系统提示客人可电话催办补充预付金。
6、办理团队、散客入店手续填制收据收取押金（预付金）建立宾客账户，对客人的预付金及各项签单消费或收消费及时录入，按时浏览系统核对，对预付金临将超支时，及时与客人电话联系。
7、对收取客人的预付金消费款项：如钞票、支票、信用卡、会员卡等到要严格验钞验卡辨别真性、正确性、时效性以及授权密码限额等（同时注意提示）以免误收。
8、浏览系统，核对宾客账户，核对客人消费及离店日期，随时做好结账准备，对提前结账或离店结账限时打出账单送客人认可并收取款项（包括现收、刷卡、支票、一卡通等款项），属于折免消费则按权限签批结付账款，属于团队预订消费则按预订单或协议规定要求结付账款，团队客人留店期间所发的个人的自付账（包括洗衣、长话、自选购物等）则按客人自付账结付账款，属于协议单位签单挂账消费则按合同或协议规定要求请客人签字认可和记下签单人身份证号才能结付挂账，属于散客签单消费则浏览系统核对 预付金、房卡、姓名、证件号码无误后结付账款。
9、交易审核与出报表：先是收银浏览，对预订、消费单、账单、款项核对无误，手工做出本班次报表。
10、 账单表款核对无误，填写投款表与封好款项，有领班或有前台收争员现场监督时，将款项卡证票投入保险柜；账单表票送夜审；备用金送存收银保险柜，空白账单发票证票交下一班。
11、备用金将不定期由财务部出纳员随时抽查。
12、完成上级安排的其他工作任务。
夜审职责
直接上司：财务部经理、财务部主管、会计、出纳
1、 审核每日营业总收入，发现问题及时纠正与解决，并做好夜审审核日记，如解决有困难应及时反馈上级。
2、 审核与核对营业收入的现金收入、支票收入、汇票收入、信用卡收入、消费卡收入、外币收入、其他币种收入等。
3、 审核与核对预收款项，应收款项，回收款项。
4、 审核与核对有效的內部宴请招待费。
5、 审核与核对优、免、折标准与签批签字权限。
6、 房价检查与准确核对房态、房费，并与房务中心核对房态，同时核对预订单的执行情况。
7、 审核是否存在违规操作、违反酒店财务会计制度的情况。
8、 监督收银员的账务处理程序，严格执行有关财务手续；督促各收银员的收入及时入账。
9、 审核出当日发生的账务问题，并及时按正确的进行数据调整。
10、 出示每日营业日报表、部门报表、币类款项报表（与营业收入相符）、预收款报表、应收款表、回收款报表、团队报表、散客报表及其他报表，并及时报送上级领导。
11、 统计、编制每日前台挂账的明细单位。
12、 对每日查出的问题及时进行数据调整，及时向上级反馈有关信息。
13、 完成上级安排的其他工作任务。
制服管理员（仓管兼）职责
直接上司：财务部经理、财务部主管、会计
1、 制服房非本室工作人员或因工作需要，严禁其他人员入内。
2、 制服应挂放整齐，保持室内整洁，对制服的编号要清晰、准确。
3、 严格遵照公司员工工服管理制度，建立制服换洗登记本，严格执行到期更换制服制度，特殊情况要经部门经理签字，总经理审批同意后方可换领制服。
4、 员工服装因工作原因造成的破损，须经部门经理注明原因，制服管理员送洗涤公司缝补。无法缝补的经总经理审批方可更换，制服脱扣，在换洗时注明，由制服房补扣。
5、 制服的收发必须仔细检查，发现员工制服在使用过程非正常原因污染，如墨水印、鞋油印、口红印等，应及时通知使用人及使用人主管，以便部门做出相应处罚。
6、 对洗涤公司收洗制服，要有严格的对账手续和检查程序，如出现丢失、洗坏衣物，须由洗涤公司签字认可后，交会计主管，据以追究洗涤公司赔偿责任。
7、 制服因制服管理员责任出现丢失，应承担赔偿责任。
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